Hallo Markus, wir kennen uns ja persönlich vom beruflichen Umfeld her schon lange, und nachdem du mir den Link zu deinem Interview (Kompliment, umfassend und ungeschminkt und lehrreich) geschickt hast, habe ich mich nun hier registriert. Ich selbst bin ja schon fast 30 Jahre im Markt, immer total intensiv und bis vor 3 Jahren ausschließlich US, Swingtrader würde mich am besten beschreiben, werde gelegentlich hier reinschauen und falls es die Zeit erlaubt auch mich einbringen. Gratuliere zu deiner Performance. Die letzten Jahre liefen bei dir ja extrem gut. Auch wenn ich im Zuge des Corona Crash ganz anders reagiert habe, läuft es aktuell sensationell. Was ich von dir vielleicht trotz der vielen Börsejahre noch lernen kann, ist das Laufen lassen.
Hallo Markus, wir kennen uns ja persönlich vom beruflichen Umfeld her schon lange, und nachdem du mir den Link zu deinem Interview (Kompliment, umfassend und ungeschminkt und lehrreich) geschickt hast, habe ich mich nun hier registriert. Ich selbst bin ja schon fast 30 Jahre im Markt, immer total intensiv und bis vor 3 Jahren ausschließlich US, Swingtrader würde mich am besten beschreiben, werde gelegentlich hier reinschauen und falls es die Zeit erlaubt auch mich einbringen. Gratuliere zu deiner Performance. Die letzten Jahre liefen bei dir ja extrem gut. Auch wenn ich im Zuge des Corona Crash ganz anders reagiert habe, läuft es aktuell sensationell. Was ich von dir vielleicht trotz der vielen Börsejahre noch lernen kann, ist das Laufen lassen.
Liebe Grüße, R.
Servus,
ja habe nichts dagegen wenn du den einen oder anderen von deinen zahlreichen Trades hier einbringst. Jetzt über den Sommer wird es aber eher ruhiger meinerseits sein.
Aber vielleicht mache ich ja auch den einen oder anderen kurzen Trade von dir mit.
lg
und auf ein Bier könnten wir uns ja auch mal wieder treffen. Bei uns im Haus gibt es ja laufend Veränderungen zur Zeit. Viel Reorganisation und Kulturwandel, wenn du weißt was ich meine
AntwortZitat
Themenstarter Veröffentlicht : 10. Juli 2021 22:46
Hast du deinen MNQ short noch? macht für mich den Eindruck als würde das evtl ein Fehlausbruch werden heute und eine (größere ?) Korrektur beginnen.
Aber mal schauen wo der close heute liegt.
Ich bin heute MES short um bisschen zu hedgen
Habe beide. MES und MNQ
dann kann ja nichts passieren
Brauche den MNQ deutlich unter 14450 um halbwegs pari rauszukommen. Aktuell 14428 Short im Schnitt.
Habe gestern noch einige MNQ Shorts dazugenommen (Schnittkurs nun 14469), aber nun 8 v. 22 Kontrakten zu 14575 eingedeckt, um meine Verluste zu begrenzen.
Es wird Zeit bei dem gaga Markt die Shorts wieder zurück zu holen. Gerne bei 14850 oder höher
Das 14880 im Nasdaq100 Future nehme ich gerne an und habe wieder die Short-Kontrakte erhöht
AntwortZitat
Themenstarter Veröffentlicht : 12. Juli 2021 15:17
Das Sentiment ist bullisch (mit teilw. Tendenz zu neutral) laut fast jeder Sentiment-Umfrage.
Die Leitindizes stehen auf neuen Allzeithochs, aber über 50 % der Aktien im Nasdaq Composite notieren unter ihrem 50er Gleitenden Durchschnitt. Die Marktbreite ist schwach und die Rallye wird von den Mega-Caps / FAANGMAN-Aktien getrieben.
Sektor-Rotationen passieren fast täglich und einzelne Trends ziehen nur noch enorm selektiv durch. Selbst neue Stories, wie z.B. der Halbleiter-Trend, konnten sich nicht mehr richtig entfalten.
Klassische Chart-Breakouts im Swing- oder Positions-Trading (mehrere Tage bis einige Monate) klappen schon seit Mitte Februar nicht mehr gut, da die Volatilität beim Breakout-Level zu hoch ist und Institutionen in Ausbrüche unter erhöhtem Volumen ihre Aktien verkaufen.
Von Ende Juli bis Mitte Oktober liegt beim Gesamtmarkt eine negative Saisonalität vor. ("Sommerloch")
Die Bewertung anhand z.B. des KGVs ist nahezu auf einem Rekordhoch und befindet sich im 98,1 %igen Perzentil. Der S&P500 ist anhand des KGVs derzeit höher bewertet als am Hoch der Weltwirtschaftskrise im Jahr 1929 oder der Finanzkrise im Jahr 2007.
Es haben sich vereinzelt Bewertungsblasen gebildet. Das KUV des S&P500 Tech-Sektor liegt beispielsweise mit 7,26 momentan höher als in der Dotcom-Blase im Jahr 2000 (KUV = 6,81).
Seit März 2020 gab es keine stärkere Korrektur mehr in den Leitindizes - Institutionen und Privatanleger sitzen bei Aktien-Investments auf hohen Buchgewinnen. Dies ist ebenfalls einer der Gründe warum Stories nicht mehr durchziehen. Auf Ausbrüche aus Konsolidierungen folgen Gewinnmitnahmen.
ob ich dadurch mit meinen Hedges recht bekomme, weiß ich nicht, aber so komplett ohne müsste ich die Aktien-Longquote reduzieren....
AntwortZitat
Themenstarter Veröffentlicht : 12. Juli 2021 15:37
Das Sentiment ist bullisch (mit teilw. Tendenz zu neutral) laut fast jeder Sentiment-Umfrage.
Die Leitindizes stehen auf neuen Allzeithochs, aber über 50 % der Aktien im Nasdaq Composite notieren unter ihrem 50er Gleitenden Durchschnitt. Die Marktbreite ist schwach und die Rallye wird von den Mega-Caps / FAANGMAN-Aktien getrieben.
Sektor-Rotationen passieren fast täglich und einzelne Trends ziehen nur noch enorm selektiv durch. Selbst neue Stories, wie z.B. der Halbleiter-Trend, konnten sich nicht mehr richtig entfalten.
Klassische Chart-Breakouts im Swing- oder Positions-Trading (mehrere Tage bis einige Monate) klappen schon seit Mitte Februar nicht mehr gut, da die Volatilität beim Breakout-Level zu hoch ist und Institutionen in Ausbrüche unter erhöhtem Volumen ihre Aktien verkaufen.
Von Ende Juli bis Mitte Oktober liegt beim Gesamtmarkt eine negative Saisonalität vor. ("Sommerloch")
Die Bewertung anhand z.B. des KGVs ist nahezu auf einem Rekordhoch und befindet sich im 98,1 %igen Perzentil. Der S&P500 ist anhand des KGVs derzeit höher bewertet als am Hoch der Weltwirtschaftskrise im Jahr 1929 oder der Finanzkrise im Jahr 2007.
Es haben sich vereinzelt Bewertungsblasen gebildet. Das KUV des S&P500 Tech-Sektor liegt beispielsweise mit 7,26 momentan höher als in der Dotcom-Blase im Jahr 2000 (KUV = 6,81).
Seit März 2020 gab es keine stärkere Korrektur mehr in den Leitindizes - Institutionen und Privatanleger sitzen bei Aktien-Investments auf hohen Buchgewinnen. Dies ist ebenfalls einer der Gründe warum Stories nicht mehr durchziehen. Auf Ausbrüche aus Konsolidierungen folgen Gewinnmitnahmen.
ob ich dadurch mit meinen Hedges recht bekomme, weiß ich nicht, aber so komplett ohne müsste ich die Aktien-Longquote reduzieren....
Danke für deine sehr ausführliche Meinung! Sehe ich auch so. Momentan ist der Aufwärtstrend noch in Takt - jedoch lässt der Schwung zunehmen nach. Der (stärkere ?) Rücksetzer wird (demnächst ?) kommen - die Frage ist halt wie immer WANN?! ..und ob man es sich leisten kann bis dahin short zu bleiben wenn man schon short ist...
wenn man sich zB AAPL ansieht könnte das auch ein ordentlicher Fehlausbruch werden heute - und ohne AAPL wird sich der Gesamtmarkt schwer tun weiter nach oben durchzuziehen..
Das Sentiment ist bullisch (mit teilw. Tendenz zu neutral) laut fast jeder Sentiment-Umfrage.
Die Leitindizes stehen auf neuen Allzeithochs, aber über 50 % der Aktien im Nasdaq Composite notieren unter ihrem 50er Gleitenden Durchschnitt. Die Marktbreite ist schwach und die Rallye wird von den Mega-Caps / FAANGMAN-Aktien getrieben.
Sektor-Rotationen passieren fast täglich und einzelne Trends ziehen nur noch enorm selektiv durch. Selbst neue Stories, wie z.B. der Halbleiter-Trend, konnten sich nicht mehr richtig entfalten.
Klassische Chart-Breakouts im Swing- oder Positions-Trading (mehrere Tage bis einige Monate) klappen schon seit Mitte Februar nicht mehr gut, da die Volatilität beim Breakout-Level zu hoch ist und Institutionen in Ausbrüche unter erhöhtem Volumen ihre Aktien verkaufen.
Von Ende Juli bis Mitte Oktober liegt beim Gesamtmarkt eine negative Saisonalität vor. ("Sommerloch")
Die Bewertung anhand z.B. des KGVs ist nahezu auf einem Rekordhoch und befindet sich im 98,1 %igen Perzentil. Der S&P500 ist anhand des KGVs derzeit höher bewertet als am Hoch der Weltwirtschaftskrise im Jahr 1929 oder der Finanzkrise im Jahr 2007.
Es haben sich vereinzelt Bewertungsblasen gebildet. Das KUV des S&P500 Tech-Sektor liegt beispielsweise mit 7,26 momentan höher als in der Dotcom-Blase im Jahr 2000 (KUV = 6,81).
Seit März 2020 gab es keine stärkere Korrektur mehr in den Leitindizes - Institutionen und Privatanleger sitzen bei Aktien-Investments auf hohen Buchgewinnen. Dies ist ebenfalls einer der Gründe warum Stories nicht mehr durchziehen. Auf Ausbrüche aus Konsolidierungen folgen Gewinnmitnahmen.
ob ich dadurch mit meinen Hedges recht bekomme, weiß ich nicht, aber so komplett ohne müsste ich die Aktien-Longquote reduzieren....
Danke für deine sehr ausführliche Meinung! Sehe ich auch so. Momentan ist der Aufwärtstrend noch in Takt - jedoch lässt der Schwung zunehmen nach. Der (stärkere ?) Rücksetzer wird (demnächst ?) kommen - die Frage ist halt wie immer WANN?! ..und ob man es sich leisten kann bis dahin short zu bleiben wenn man schon short ist...
wenn man sich zB AAPL ansieht könnte das auch ein ordentlicher Fehlausbruch werden heute - und ohne AAPL wird sich der Gesamtmarkt schwer tun weiter nach oben durchzuziehen..
Es ist ein bisschen der Tanz auf der Razierklinge und kann auch daneben gehen, aber ich werde mich jetzt über den Sommer (wo in normalen Börsenjahren eh kaum was zu holen ist), nicht stundenlang hinsetzen und herumtraden. Ausserdem ist nach dem Urlaub schon wieder vor dem Urlaub (im August). Ein wenig digital detox kann nicht schaden.
Idealszenario wäre, dass mir die Shorts die Kaufkraft im Depot beschützen, während die Aktien günstiger werden und ich dann ab September wieder zuschlagen werde. Natürlich hoffe ich, bis dahin einige kürzer ausgelegte Aktien-Longtrades trotzdem mit brauchbarer Performance ins Ziel zu bringen. Und mit dem Short auf CureVac habe ich ja noch ein heißes Eisen im Feuer, die darf gerne weiter abschmieren.
In diesem Sinne, bin ich für heute schon mal so gut wie im Feierabend
AntwortZitat
Themenstarter Veröffentlicht : 12. Juli 2021 16:17
9. Jeder weiss, dass die Q2-Zahlen gigantisch ausfallen werden wegen Erholung plus niedriges Vorjahresniveau... von daher ist das Markettiming diesmal vielleicht ganz einfach? Ich denke jeden Tag, muss ich wirklich noch die letzten paar Wochen ausreizen?
Interessant finde ich deine Strategie, mit Shorts zu hedgen, anstatt einfach Aktien abzubauen. D.h. du nimmst an, dass die Aktien in deinem Portfolio stabiler sind als der Markt? Bei mir ist das leider immer andersrum in Crash oder Korrektur, da fällt mein Zeug am schnellsten...
Schweren Herzens habe ich die Hälfte Media and Games abgestoßen um Mal Kasse zu machen. Seit dem 10-15% wieder angestiegen... Einfach Wahnsinn.
Das tut oft mehr weh, als angefallene Verluste zu realisieren.
Weiß nicht von wem das folgende Zitat genau stammt: Der glücklichste Trader ist derjenige, der mit viel Cash auf dem Konto den Kursen beim Fallen zusieht.
AntwortZitat
Themenstarter Veröffentlicht : 13. Juli 2021 05:22
9. Jeder weiss, dass die Q2-Zahlen gigantisch ausfallen werden wegen Erholung plus niedriges Vorjahresniveau... von daher ist das Markettiming diesmal vielleicht ganz einfach? Ich denke jeden Tag, muss ich wirklich noch die letzten paar Wochen ausreizen?
Interessant finde ich deine Strategie, mit Shorts zu hedgen, anstatt einfach Aktien abzubauen. D.h. du nimmst an, dass die Aktien in deinem Portfolio stabiler sind als der Markt? Bei mir ist das leider immer andersrum in Crash oder Korrektur, da fällt mein Zeug am schnellsten...
Ich habe aktuell 24 Aktien-Longpositionen und 2 Long-ETFs (BTC und ETF).
Natürlich werde ich, wenns hart auf hart kommt hier auch ausselektieren.
Aber grundsätzlich weiß ich aus den kleinen Korrekturen im Februar und Mai wie sich diese Aktien verhalten haben. Eine Aixtron oder Protolabs werden zB schneller aus dem Depot fliegen als eine Amazon oder eine Österreichische Post.
Der grundsätzliche Gedanke ist eher eine Ebene darüber. Ich muss bei einer schärferen Korrektur nicht panisch viele Longpositionen schließen, sondern kann den Hedge wirken lassen und seine Arbeit verrichten lassen.
Ich hoffe, ich bekomme das einigermaßen hin, weil ich ja dafür jetzt schon auf Performance verzichte.
Blöd wäre halt, und dieses Szenario muss ich auch unbedingt auf dem Radar haben, wenn mich der Markt aus meinen Shorts rausdrängt, um anschließend zu fallen.
AntwortZitat
Themenstarter Veröffentlicht : 13. Juli 2021 05:43
Zudem kann nach Business Insider Informationen auch der Liefervertrag im Wert von mehr als zwei Milliarden Euro zwischen Curevac und der Europäischen Kommission von der EU einseitig beendet werden. Denn der Stichtag, bis zu dem Curevac laut Vertrag eine Zulassung bei der EMA bekommen haben müsste, ist nach Informationen einer an den Verhandlungen beteiligten Person inzwischen abgelaufen. Damit wird die Ausstiegsklausel wirksam, die EU kann nun komplett aussteigen, die Frist verlängern oder mit dem Unternehmen neu verhandeln.
AntwortZitat
Themenstarter Veröffentlicht : 13. Juli 2021 09:42
