Bonus Zertifikate Depot / Alternative Anlagen zum Kapitalerhalt

Veröffentlicht von: @viper2333

Veröffentlicht von: @meex

Neuaufnahme: Hapag Lloyd

Hapag Zertifikat mit einer erwarteten Rendite von 34,69%, bei einem Sicherheitsabstand von 32,50% (Schwellenwert 140 EUR) und einer Laufzeit bis 22.09.2023.

Nach der vorgeschlagenen Dividende ist der Kurs der Aktie massiv hoch und der Kurs des Zertifikats gefallen. Führt das bei dir zu einer Anpassung? Ich gestehe mich fasziniert das Thema und ich versuche mich aktuell damit zu beschäftigen, weil mir die Produktkategorie als Ergänzung sehr gut gefällt.

Die vorgeschlagene und überraschende Höhe der Dividende von 63 EUR hat natürlich eine Auswirkung auf das Zertifikat, da das Zertifikat bis über das Ex-Dividende Datum läuft. Gestern als der Kurs von Hapag noch bei 220 EUR her lag und die Dividendenmitteilung veröffentlicht wurde, hat das einen Einfluss auf den Sicherheitsabstand (220 EUR ./. 63 EUR Dividende = 157 EUR zu 140 EUR Schwellenwert ~ 10,8% Sicherheitsabstand) gehabt und somit auf die Preisfestsetzung des Zertifikates.

Aktuell liegt der Kurs von Hapag bei 263 EUR. Somit ist der Sicherheitsabstand bei 30% (263 ./. 63 = 200 EUR zu 140 EUR Schwelle) und das Zertifikat ist ggü. dem Kauf letzter Woche mit 11% im Plus.

Beste Grüße

Meex      

Verkauf Hapag und Neuaufnahme

...war mir dann doch zuviel Aufregung (Abstufung nach Zahlen durch Stifel, Überraschungsdividende, zukünftiger Ausblick seitens Unternehmen wieder zurück auf Normalniveau), deshalb zu 231,41 EUR (+11,15%) raus.

Neuaufnahmen: 

Puma mit einer erwarteten Rendite von 15,12%, bei einem Sicherheitsabstand von 37,71% (Schwelle 40 EUR) und einer Laufzeit bis 18.12.2023

Vonovia mit einer erwarteten Rendite von 12,32%, bei einem Sicherheitsabstand von 32,53% (Schwelle 18 EUR) und einer Laufzeit bis 19.09.2023 

PayPal mit einer erwarteten Rendite von 12,21% (währungsgesichert), bei einem Sicherheitsabstand von 32,26% (Schwelle 54 USD) und einer Laufzeit bis 19.09.2023 

Verkauf:

Depot

Veröffentlicht von: @meex

Neuaufnahme: Varta

Ich glaube, da ist noch etwas Saft drauf, deshalb Varta Zertifikat mit einer erwarteten Rendite von 19,97%, bei einem Sicherheitsabstand von 39,22% (Schwellenwert 17,50 EUR) und einer Laufzeit bis 17.03.2023.

Grüße

 

Das Varta Zertifikat vorzeitig mit +19,27% (+783 EUR) verkauft. 

Grüße

Meex

Neuaufnahme:

Airbnb mit einer erwarteten Rendite von 15,21% (währungsgesichert), bei einem Sicherheitsabstand von 31,60% (Schwelle 85 USD) und einer Laufzeit bis 22.09.2023.

Airbnb mit Top Zahlen, Reaktion nach oben "vielleicht" etwas überschossen, Abverkauf und gestern das GAP nach unten geschlossen.

Verkauf Vonovia

Habe bei Vonovia die Reißleine gezogen bei ./. 20% (./. 807 EUR). Bei der Aktie schaudert es ja einen.

Verbleiben noch Puma, PayPal, Airbnb und Varta

Beste Grüße

Meex

Verkauf Varta

...und der nächste der über die Planke geht. Hätte nicht gedacht, dass es so schlecht um Varta bestellt ist.

Varta Aktie: Aktienkurs & Charts | comdirect Informer

Verbleiben noch Puma, PayPal und Airbnb

Neuaufnahme:

Hapag-Lloyd mit einer erwarteten Rendite von 8,14%, bei einem Sicherheitsabstand von 57,70% (Schwelle 140 EUR, akt. Kurs 331 EUR) und einer Laufzeit bis 22.09.2023. Abzüglich der Dividende von 63 EUR im Mai beträgt der Sicherheitsabstand 47,76%.

Beste Grüße

Meex

Zukauf:

Ingesamt weitere 32 Stck. Hapag-Lloyd-Zertifikat zu je 16x 238,47 EUR und 16x 265,97 EUR zugekauft, zu einem nun aktuellen Durchschnittskaufkurs von 272,95 EUR und einer erwarteten Rendite von 24,56% (Bonus 340 EUR), bei einem Sicherheitsabstand von 29,22% (Schwelle 140 EUR, akt. Kurs Basiswert 197,80 EUR) und einer Laufzeit bis 22.09.2023. 

Beste Grüße

Meex

Verkauf Hapag-Lloyd vorzeitig - aufgrund der Positionsgröße - mit +12,84%.

Verbleiben noch Puma, Airbnb und PayPal im Depot

Beste Grüße

Meex 

Verkauf PayPal Zertifikat vorzeitig mit +4,34%. Nicht gerade üppig, aber seit dem Kauf im Februar hat sich Paypal von damals 74 USD auf aktuell 62,60 USD reduziert.

Verbleiben noch Puma und Airbnb im Depot

Na so langsam leert sich Dein Depot. Habe ein ähnliches Phänomen bei mir, und fast schon einen "Investitionsstau". Die meisten Bonus Cap Zertifikate habe ich über die Goldman Sachs Auswahl Matrix gefunden (Achtung: Immer "alle Emittenten" anwählen). Allerdings ist das Marktumfeld im September nicht optimal, von daher warte ich lieber noch mit Zukäufen. Was hast Du als nächstes auf dem Schirm, bzw. wo findest Du die Infos für die Entscheidungshilfe. 

@macain 

Ja, es geht mir wir dir. In ein paar Tagen läuft das Airbnb Zertifikat aus und dann ist nur noch Puma im Zertifikate Depot. Aktuell sieht es so aus, dass das Depot dann ca. +10% auf das eingesetze Kapital rentiert, aber einerseits spricht mich momentan auch das Marktumfeld nicht so richtig an und interessante Titel mit einem gutem Chance/Risiko Verhältnis laufen mir aktuell auch nicht über den Weg. Hoffe, das ändert sich noch. Ich nutze den Comdirect- oder Onvista Zertifikate Informer.

Welche Zertifikate hast Du im Depot oder auf der Watchlist?

Beste Grüße

Meex

@meex 

Erstmal Glückwunsch zu Deiner Performance 👍. 10% sind recht ordentlich. Das werde ich wohl nicht ganz erreichen, da mir Varta und Plug Power einen Strich durch die Rechnung gemacht hat. Mein aktuelles Depot besteht noch aus:

Rheinmetall; LFZ: 15.12.23; akt. Rendite: 8,20%; Ziel: 10%

Daimler Truck; LFZ: 15.12.23; akt. Rendite: 9,51%; Ziel: 10%

RWE; LFZ: 15.09.23; akt. Rendite: 9,45%; Ziel: 9,5%

Dt. Post; LFZ: 15.12.23; akt. Rendite: 10,38%; Ziel: 11,5%

Mercedes Benz Group; LFZ: 15.09.23; akt. Rendite: 10,38%; Ziel: 10,5%

Thyssen Krupp; LFZ: 15.12.23; akt. Rendite: 12,36%; Ziel: 13,5%

Thyssen Krupp; LFZ: 15.09.23; akt. Rendite: 13,62%; Ziel: 14%

Ceconomy; LFZ: 15.12.23; akt. Rendite: 4,91% Ziel: 10%

Hello Fresh: LFZ: 15.012.23; akt. Rendite: 11,78%; Ziel: 13%

AMD: LFZ: 15.12.23; akt. Rendite: 9,53%; Ziel: 10,5%

Facebook; LFZ: 15.12.23; akt. Rendite: 12,8%; Ziel: 14,5%

Amazon; LFZ: 15.03.24; akt. Rendite: 6,32%; Ziel: 11%

Von den 12 Positionen werden 3 Stk. diese Woche fällig. 8 Stk. ende des Jahres, und 1 Stk. im nächsten Jahr. Wobei die meisten Titel schon sehr gut gelaufen sind, und ein vorzeitiger Verkauf evtl in Frage kommt, auch aufgrund des aktuellen Marktumfelds. Ich habe schon einen Teil Cash bei Consors Tegesgeld (3,5%) geparkt. Werde wahrscheinlich noch etwas abwarten und mir dann Qualitätstitel zwischen 5 - 10% Rendite genauer anschauen. Höhere Renditen bei "zweifelhaften" Titeln lege ich mir zunächst nicht mehr ins Depot - zu riskant. Alternativ habe ich mir auch mal ein Bonus Revers Cap auf den Dax angeschaut... Totalverlust möglich... das ist auch nix für mich. Falls Du ein interessantes Zertifikat im Auge hast, bzw. kaufst, bitte wieder kurz hier eintragen, das ist sehr hilfreich. Ich würde eventuelle Zukäufe auch hier reinstellen, kann aber etwas dauern. Zur Vorauswahl schaue ich mir dann auch den Comdirekt/Onvista Informer genauer an, und wünsche weiterhin ein glückliches Händchen für Dein Depot.

Beste Grüße

Macain

Airbnb fristgemäß ausgelaufen (+15,21%). 

Verbleibt noch das Puma-Zertifikat im Depot, aktuell +13,19%.

Beste Grüße

Meex

Hier meine aktuelle Watchlist. Warte noch ein paar Tage, dann werde ich den ein oder anderen Titel ins Depot legen. Immer eine Frage von Chance/Risiko... Immer im Verhältnis zu sicheren 3,5%/Jahr auf dem Tagesgeldkonto. Ich rechne weiterhin mit einer Seitwärtsbewegung, keinem Crash, und  keinem neuen ATH. Die Marktlage ist ein bisschen schwierig momentan. Hinterher ist man immer klüger 😀 Käufe würde ich zeitnah posten. 

Viele Grüße 

Macain 

• Kurze Info: Heute Kauf Tesla (Dez 2023) und Kauf Commerzbank (Juni 2024), fast zu den o. g. Preisen. Ich denke weitere Käufe werden folgen. Würde ich wieder posten. 
• Viele Grüße 
• Macain